De berekening van de kapitaalbehoefte per 1 januari 2025, respectievelijk 31 december 2025 is als volgt:
Berekening kapitaalbehoefte | begin 2025 | eind 2025 | |
Reserves en voorzieningen | 45.117 | 46.921 | |
|---|---|---|---|
Vaste schuld | 74.132 | 83.658 | |
119.250 | 130.578 | ||
Totaal geïnvesteerd bedrag | 126.210 | 143.246 | |
Financieringstekort | -6.961 | -12.667 | |
Het totaal geïnvesteerd bedrag betreft het totaal van de balansposten vaste activa en bouwgronden in exploitatie. In het onderdeel Balans en toelichting worden deze balansposten verder toegelicht.
De toename van het financieringstekort met bijna € 6 miljoen is als volgt tot stand gekomen:
Financieringstekort | |||
Af: | -6.961 | ||
|---|---|---|---|
- netto investeringen | 21.777 | ||
- aflossing opgenomen geldleningen | 5.475 | ||
- afname voorzieningen | 5 | ||
- afname reserves | 1.631 | ||
- toename gronden in exploitatie | 3.840 | ||
32.728 | |||
Bij: | |||
- jaarresultaat 2025 | 3.439 | ||
- afschrijvingen op activa | 8.485 | ||
- toename langlopende geldleningen | 15.000 | ||
- ontvangen aflossingen verstrekte geldleningen | 97 | ||
27.021 | |||
Financieringstekort einde jaar | -12.667 | ||